| UNIT COST SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN DATE: 22-May-2008 PAGE: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN TIME: 04:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRICE DATE : 20-Jul-2007 VALUATION DATE:20-Jul-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID BASIS SPREAD: 5.25 PRICE TIME : 12:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFER BASIS SPREAD: 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offer (Bid derived) ** BID ** ** BID ** ** OFFER ** ** OFFER ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIPLICATION FACTOR: 1.00000000 VALUE UNIT VALUE UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIT TYPE: INCOME (GBP) (GBP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equities 134,243,892.60 373.023809 134,814,840.50 374.610310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Interest 85,854,234.55 85,854,234.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission (708,918.41) (1.969874) 569,319.07 1.581966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total Market Value 133,534,974.19 371.053935 135,384,159.57 376.192276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer from Revenue 230,000.00 0.639102 230,000.00 0.639102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outstanding Creations (5,265,040.38) (14.629979) (5,265,040.38) (14.629979) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash 5,193,011.98 14.429835 5,193,011.98 14.429835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settlements Payable (233,351.21) (0.648414) (233,351.21) (0.648414) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulation Distr. Debtor (201,869.00) (0.560934) (201,869.00) (0.560934) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Current Assets (277,248.61) (0.770390) (277,248.61) (0.770390) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 33,257,725.58 370.283545 135,106,910.96 375.421886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Income (115,437.96) (0.320768) (115,437.96) (0.320768) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL INCOME (115,437.96) (0.320768) (115,437.96) (0.320768) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| NAV before Prelim. Charge 133,142,287.62 369.962777 134,991,473.00 375.101118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRELIMINARY CHARGE 7,087,052.33 19.692809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| NET ASSET VALUE 133,142,287.62 369.962779 142,078,525.33 394.793923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total Units 35,988,022.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rounded Price 369.962700 394.794000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Price 374.067300 394.794000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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